一、公司基本情況

   （一）公司基本信息

    1.公司名稱：山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司

    2.法定代表人：管禮章

    3.注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市天橋區(qū)濟(jì)濼路131號(hào)

    4.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000163149969N

5.經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)；城市公共交通；校車運(yùn)營(yíng)服務(wù)；巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)；非急救轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)；道路旅客運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；酒類經(jīng)營(yíng)；出版物零售；住宿服務(wù)；食品銷售；煙草制品零售；餐飲服務(wù)；飲料生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路貨物運(yùn)輸（除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)和危險(xiǎn)貨物）；包裝服務(wù)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；園區(qū)管理服務(wù)；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)；裝卸搬運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；汽車新車銷售；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；二手車經(jīng)紀(jì)；二手車經(jīng)銷；汽車舊車銷售；停車場(chǎng)服務(wù)；圖書出租；服裝服飾零售；汽車裝飾用品銷售；汽車零配件零售；汽車拖車、求援、清障服務(wù)；洗車服務(wù)；廣告制作；廣告設(shè)計(jì)、代理；會(huì)議及展覽服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

    6.辦公地址：山東省濟(jì)南市天橋區(qū)鳳凰山路106號(hào)

   （二）公司簡(jiǎn)介

    1.公司股東構(gòu)成：

    山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司股東分別為山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司、新余鴻運(yùn)健隆投資中心（有限合伙）、濟(jì)南福道長(zhǎng)瑞股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、濟(jì)南國(guó)惠興魯股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海隱山現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（有限合伙）及4家員工持股平臺(tái)。

2.公司治理及管理架構(gòu)

二、重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

1.營(yíng)業(yè)收入

2025年上半年交運(yùn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額34883.34萬(wàn)元，同比減少15897.82萬(wàn)元，減幅31.27%。同比減少主要系上年同期交運(yùn)怡亞通公司產(chǎn)生貿(mào)易收入12153.34萬(wàn)元，而今年該業(yè)務(wù)已全面停止所致。

從各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊營(yíng)業(yè)收入完成情況看，上半年僅浮橋業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，客運(yùn)、物流、旅游、修理、三產(chǎn)及新業(yè)務(wù)板塊均呈同比下降態(tài)勢(shì)，新業(yè)務(wù)板塊（主要是貿(mào)易）變動(dòng)尤為顯著。

2.營(yíng)業(yè)成本

上半年?duì)I業(yè)成本31238萬(wàn)元，其中固定成本58512萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)成本的18.73%，變動(dòng)成本25386萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)成本的81.27%。

從列示的單項(xiàng)成本費(fèi)用來(lái)看，營(yíng)業(yè)成本中原材料（商品）、人工成本、運(yùn)輸及裝卸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)成本占比較大，分別占營(yíng)業(yè)成本的11.16%、21.06%、29.87%、13.05%，其他項(xiàng)目成本費(fèi)用占比24.86%。

3.期間費(fèi)用

2025年上半年期間費(fèi)用總合計(jì)8492.52萬(wàn)元，同比減少717.25萬(wàn)元，同比下降7.79%。

4.利潤(rùn)總額

2025年上半年虧損2388.67萬(wàn)元，同比減虧3549.76萬(wàn)元，增幅59.78%。從盈虧情況來(lái)看，物流、旅游、修理、浮橋、三產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊盈利，客運(yùn)板塊虧損。從同比變動(dòng)情況來(lái)看，除物流板塊同比減少外，客運(yùn)、修理、浮橋、三產(chǎn)等業(yè)務(wù)板塊同比均增加。

5.“五率”及“兩金”分析

上半年末資產(chǎn)負(fù)債率60.89%,與上年同期下降2.57個(gè)百分點(diǎn)；凈資產(chǎn)收益率為-3.37%，同比增加4.12個(gè)百分點(diǎn)；全民勞動(dòng)生產(chǎn)率同比增加5482元/人，主要是三項(xiàng)制度改革后上半年末平均從業(yè)人員減少以及同比減虧從而提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率；營(yíng)業(yè)收現(xiàn)率提高21.64個(gè)百分點(diǎn)，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)了應(yīng)收賬款管理和賒銷政策，收現(xiàn)率明顯提高。

（二）筑牢政治引領(lǐng)根基，深化制度改革效能

一是深化三項(xiàng)制度改革。健全勞動(dòng)人事制度體系，修訂《山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司勞動(dòng)管理辦法》，發(fā)布《山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司“五控”工作實(shí)施方案》，印發(fā)員工手冊(cè)，開(kāi)展專題培訓(xùn)27場(chǎng)，覆蓋員工2100余人，確保了制度自上而下深度滲透。組織開(kāi)展了集團(tuán)總部8個(gè)部室14個(gè)中層副職崗位的公開(kāi)競(jìng)聘，妥善完成員工雙向選擇工作。借助外部專業(yè)咨詢公司對(duì)部分權(quán)屬單位開(kāi)展人力資源優(yōu)化項(xiàng)目，重點(diǎn)解決崗位編制與薪酬分配問(wèn)題，著力實(shí)現(xiàn)人崗適配、酬績(jī)匹配，合理控制人工成本，提升管理效率。二是完善公司治理。規(guī)范召開(kāi)集團(tuán)股東會(huì)、董事會(huì)，完成五屆董事會(huì)換屆和董事、董事長(zhǎng)選舉，確?！叭龝?huì)”高效運(yùn)行，提升決策質(zhì)效。組織權(quán)屬單位開(kāi)展公司章程修訂工作，優(yōu)化部分權(quán)屬單位的董事人員設(shè)置，全面提升治理體系規(guī)范化水平。

（三）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，拓展市場(chǎng)布局空間

一是推動(dòng)客運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)。優(yōu)化運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)，恢復(fù)停運(yùn)班線運(yùn)營(yíng)，拓展路網(wǎng)覆蓋面積。深耕細(xì)分市場(chǎng)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，深入高?，F(xiàn)場(chǎng)售票、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)車，推動(dòng)學(xué)生客流回流。升級(jí)服務(wù)模式，實(shí)施運(yùn)力動(dòng)態(tài)調(diào)配，實(shí)行日常時(shí)段定點(diǎn)化發(fā)車與高峰時(shí)段“定點(diǎn)+流水”雙線并行相結(jié)合的發(fā)車機(jī)制，優(yōu)化旅客候乘體驗(yàn)。精準(zhǔn)定位需求，開(kāi)通“健康+旅游”公交定制專線，實(shí)現(xiàn)定制客運(yùn)與專線公交的無(wú)縫銜接，拓展增量客源與收入渠道。二是推動(dòng)場(chǎng)站資源實(shí)現(xiàn)價(jià)值躍遷。探索“交通+”融合模式，采取章丘客運(yùn)總站主站房C區(qū)整體租賃、將濟(jì)南長(zhǎng)途汽車西站閑置候車廳改造為體育場(chǎng)地、孵化“兔兔鮮生”城市配送品牌發(fā)展社群營(yíng)銷、引進(jìn)胖東來(lái)和山姆網(wǎng)紅商品等策略，成功培育醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、文體服務(wù)、生鮮配送等多樣化新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值與輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型。拓展場(chǎng)站服務(wù)功能，對(duì)濟(jì)南長(zhǎng)途汽車總站南發(fā)車區(qū)進(jìn)行功能調(diào)整，建設(shè)集充電、換電、光儲(chǔ)充、停車及休閑于一體的綜合性場(chǎng)站。三是推動(dòng)區(qū)域布局實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破。積極與新疆地區(qū)各類企業(yè)接洽，推進(jìn)新疆首個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目水發(fā)上善（新疆）管業(yè)有限公司管道運(yùn)輸項(xiàng)目成功落地，為深耕新疆市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

（四）加快存量資產(chǎn)盤活，強(qiáng)化全周期風(fēng)險(xiǎn)管控

一是構(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)租賃管理體系。出臺(tái)《山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司不動(dòng)產(chǎn)租賃流程》，制定分類管理細(xì)則，明確操作流程。積極推進(jìn)“應(yīng)租盡租”，整合優(yōu)化低效自用資產(chǎn)，可出租資產(chǎn)出租率突破90%。成功出租原如家酒店、章丘客運(yùn)站C區(qū)等重大資產(chǎn)，預(yù)計(jì)年新增租金收入287萬(wàn)元。制定《山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司廣告租賃業(yè)務(wù)流程》，建立合同動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，持續(xù)提升廣告資源利用效率。二是強(qiáng)化工程全周期監(jiān)管。制定基本建設(shè)、修繕工程管理辦法，明確項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)采購(gòu)、施工監(jiān)管等各環(huán)節(jié)職責(zé)。對(duì)聯(lián)運(yùn)辦公樓、如家酒店裝修改造項(xiàng)目開(kāi)展重新審計(jì)與查漏補(bǔ)缺，核減無(wú)依據(jù)費(fèi)用30萬(wàn)元，有效確保工程資金規(guī)范高效使用。三是優(yōu)化投資風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。起草投資項(xiàng)目評(píng)審管理辦法，組建專業(yè)評(píng)審委員會(huì)，規(guī)范長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目論證流程。對(duì)2025年投資計(jì)劃嚴(yán)格審核把關(guān)，建立定期跟蹤與動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，投資完成率達(dá)50%。四是統(tǒng)籌推進(jìn)低效資產(chǎn)盤活。成立低效無(wú)效資產(chǎn)盤活與規(guī)劃專項(xiàng)工作小組，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分類施策”的工作思路，對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行全面梳理。積極引入北京融智泰銀商業(yè)管理有限公司、保利置業(yè)等專業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)地考察汽車場(chǎng)站、匡山大院、原造船廠地塊等存量資產(chǎn)，制定專項(xiàng)盤活規(guī)劃方案；強(qiáng)化政企協(xié)同，與山東歷城城市發(fā)展集團(tuán)有限公司等單位簽署戰(zhàn)略框架協(xié)議。

三、公司重大事項(xiàng)

集團(tuán)公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議同意選舉管禮章、王思紅、王淮、金元良、侯立、崔凱為山東交運(yùn)集團(tuán)第五屆董事會(huì)董事，盧連興、王鋮、王偉芳、王延輝、楊國(guó)強(qiáng)不再擔(dān)任山東交運(yùn)集團(tuán)董事一職。

按照《公司法》和公司章程的相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議研究決定，聘任田景東同志為山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。同時(shí)，解聘方院生同志總經(jīng)理職務(wù)。

完成工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更及法定代表人、集團(tuán)董事人員的工商變更。

四、其他依照法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的信息

    無(wú)。